开yun体育网把柄最新一期基金季报流露-开云(中国)Kaiyun·官方网站

发布日期：2024-07-08 07:17    点击次数：180

本站音讯，5月31日，华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.0425元，较前一往返日飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.17%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.38%，近1年飞腾2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天执有发起式为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.55%，现款占净值比0.2%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈述4.24%。

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